证券之星消息，10月24日，招商安福1年定开债发起式最新单位净值为1.0714元，累计净值为1.0815元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.77%，近3个月上涨4.11%，近6个月上涨2.98%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商安福1年定开债发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.01%，债券占净值比89.75%，现金占净值比0.16%。基金十大重仓股如下：
(责任编辑：宋政 HN002)
《黑神话·悟空》开发商游戏科学成立于2014年，创始团队来自腾讯，创业初期曾获英雄互娱投资，目前大股东为冯骥，持股38.76%，二股东为深圳市游科互动企业管理中心，持股27.36%，实控人为冯骥，英雄互娱旗下公司持股19%，腾讯通过旗下子公司持股5%。
该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2023年2月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.52%。期间重仓股调仓次数共有19次，其中盈利次数为4次，胜率为21.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成互联网股票杠杆平台，不构成投资建议。